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關(guān)于子公司取得銀行授信暨為子公司提供擔(dān)保的公告
發(fā)布時(shí)間：2023-09-29
所屬分類： 公司公告
一、獲得銀行綜合授信及擔(dān)保情況概述
1、為滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“首航高科”）全資子公司北京聚星新能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “聚星新能”）近日與廈門國(guó)際銀行股份有限公司北京分行（以下簡(jiǎn)稱“廈門國(guó)際銀行”）簽訂《綜合授信合同》，合同約定廈門國(guó)際銀行同意向聚星新能提供人民幣叁仟伍佰萬元整（RMB35,000,000.00）的授信額度。
現(xiàn)該授信業(yè)務(wù)在廈門國(guó)際銀行獲批，額度期限 36 個(gè)月，在授信有效期內(nèi)可循環(huán)使用，授信用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；為支持子公司發(fā)展，在該授信額度項(xiàng)下，首航高科擬為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并以名下位于北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)三區(qū) 20 號(hào)樓 1 至 7 層全部房產(chǎn)為其上述授信事項(xiàng)提供抵押擔(dān)保。
2、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司于 2023 年 9 月 28 日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于子公司取得銀行授信暨為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為聚星新能在廈門國(guó)際銀行申請(qǐng)的 3,500 萬元人民幣的貸款本金及其利息提供保證擔(dān)保及房產(chǎn)抵押擔(dān)保。
具體內(nèi)容最終以聚星新能與廈門國(guó)際銀行實(shí)際簽訂的借款合同及公司與廈門國(guó)際銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：北京聚星新能科技有限公司
2、成立日期：2016 年 12 月 07 日
3、注冊(cè)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)三區(qū) 20 號(hào)樓 6 層 602
4、法定代表人：黃卿河
5、注冊(cè)資本：10000 萬元人民幣
6、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)推廣服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；軟件開發(fā)； 銷售電子產(chǎn)品、電器設(shè)備、通訊設(shè)備。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
7、擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間關(guān)系：全資子公司
三、交易對(duì)方的基本情況
1、企業(yè)名稱：廈門國(guó)際銀行股份有限公司北京分行
2、負(fù)責(zé)人：郭子潤(rùn)
3、住 所：北京市西城區(qū)三里河?xùn)|路 5 號(hào)中商大廈首層南側(cè)及第 11 樓 03、05-11 單元
4、經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算; 辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);總行在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)授權(quán)的業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng); 不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
四、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)抵押擔(dān)保；
2、擔(dān)保期限：自擔(dān)保協(xié)議簽署日起至貸款本息結(jié)清日；
3、擔(dān)保金額：3,500 萬元人民幣貸款本金及其利息；
4、抵押不動(dòng)產(chǎn)基本情況：
| 序號(hào) | 房屋地址 | 房屋權(quán)證號(hào) | 建筑面積 （㎡） | 權(quán)利人 |
| 1 | 豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)三區(qū)20號(hào)樓1至7層全部 | 京(2023)豐不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0042211號(hào) | 1924.37 | 首航高科能源技術(shù)股份有限公司（單獨(dú)所有） |
五、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保為滿足聚星新能的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為其提供擔(dān)保支持，有利于其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。被擔(dān)保人為公司全資子公司，公司對(duì)其具有實(shí)際控制權(quán)，為其提供擔(dān)?？梢郧袑?shí)做到有效監(jiān)督和管控，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍之內(nèi)，沒有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。本次擔(dān)保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。經(jīng)認(rèn)真審議，董事會(huì)同意公司為聚星新能就上述銀行授信事項(xiàng)提供保證擔(dān)保及資產(chǎn)抵押擔(dān)保。
鑒于本次被擔(dān)保人屬于公司的全資子公司，公司未要求其提供反擔(dān)保措施。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司尚在履行期限內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項(xiàng)提供人民幣10,914萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、公司為孫公司哈密利疆能源有限公司4,000萬元貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
3、公司為子公司西拓能源集團(tuán)有限公司1,000萬元的貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
4、公司為子公司首航水資源技術(shù)開發(fā)有限公司40,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
5、公司為子公司北京聚星新能科技有限公司9,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
6、公司為孫公司哈密利哈能源有限公司6,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
7、公司為子公司西拓能源集團(tuán)有限公司800萬元的貸款本金及利息提供房屋抵押擔(dān)保。
8、公司為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司140,000萬元的融資本金及其利息提供資產(chǎn)讓與保證擔(dān)保。
9、公司為子公司首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司5,000萬元貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保以及天津分公司以其名下位于天津市寶坻區(qū)的一處房屋為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保。
10、公司為子公司西拓能源集團(tuán)有限公司申請(qǐng)的不超過2,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
11、本次董事會(huì)同意為子公司北京聚星新能科技有限公司申請(qǐng)的3,500萬元人民幣的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保及資產(chǎn)抵押擔(dān)保。
截止目前公司對(duì)外擔(dān)保額合計(jì)為222,241萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為42.63%。公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保和違規(guī)擔(dān)保的情形，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023 年 9 月 28 日
